Pilotage financier
Trésorerie, marges, encours et prévisionnel — Cabinet Méridien · exercice 2026
Trésorerie
0 €8.0 %
Solde bancaire consolidé
CA cumulé 2026
0 €12.0 %
vs objectif annuel 840 k€
Marge brute
0,0 %3.0 %
Cible cabinet : 40 %
Encours clients
0 €5.0 %
Créances non encore encaissées
DSO
0 j8.0 %
Days Sales Outstanding (cible ≤ 45 j)
BFR
0 €
Besoin en fonds de roulement
Plan de trésorerie — 13 semaines glissantes
Encaissements / décaissements prévisionnels + solde projeté
Chargement du graphe…
CA réel vs budget
Janvier – juin 2026
Chargement…
Concentration portefeuille
Part du CA par client (6 derniers mois)
Chargement…
Marge par mission
Cliquez une ligne pour le détail
Balance âgée des créances
Total encours : 95 600 €
Non échu43 %
41 200 €0 à 30 j19 %
18 600 €31 à 60 j23 %
22 000 €+ 60 j14 %
13 800 €13 800 €de créances > 60 jours. Action de recouvrement recommandée.
TJM par associé
Taux journalier moyen et taux d'occupation
ÉV
Élodie Vasseur1 450 € /j
62 j · 78 %
MT
Marc Thérond1 300 € /j
48 j · 71 %
SB
Sofia Benali1 150 € /j
74 j · 86 %
TL
Thomas Lemaire850 € /j
81 j · 83 %
Échéances fiscales & sociales
TVA, IS, CFE, DSN
TVA
CA3 — TVA de mai
19 juin 2026
18 400 €Imminent
DSN
DSN de mai
05 juin 2026
9 200 €Imminent
IS
Acompte IS — 2e trimestre
15 juin 2026
12 600 €À venir
TVA
CA3 — TVA d'avril
19 mai 2026
16 800 €Réglé
CFE
CFE — solde
15 déc. 2026
4 300 €À venir
Prévisionnel financier 5 ans
CA, résultat net et trésorerie projetés 2026 – 2030
Chargement…
| Année | CA | Charges | Résultat | Trésorerie |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 840 k€ | 612 k€ | 228 k€ | 142 k€ |
| 2027 | 1 080 k€ | 760 k€ | 320 k€ | 268 k€ |
| 2028 | 1 340 k€ | 905 k€ | 435 k€ | 410 k€ |
| 2029 | 1 580 k€ | 1 042 k€ | 538 k€ | 612 k€ |
| 2030 | 1 820 k€ | 1 178 k€ | 642 k€ | 845 k€ |